savemone 님의 블로그

​🏗️ 테마 1: 산업재 가격 급등과 공급망 비상​페인트 및 원자재 인상: 중동 리스크로 인한 나프타 공급 불안으로 노루·삼화페인트가 이번 주부터 제품가를 최대 55% 인상했습니다. KCC도 대리점 공급가를 최대 40% 올릴 예정입니다.​요소 및 플라스틱 대란: 시멘트와 비료의 필수 원료인 요소 가격이 중동 공급망 차단으로 동남아산 대체 시 3배 이상 비싸졌습니다. 또한 폴리에틸렌 공급 단가가 51% 인상 통보되면서 쿠팡 등 유통업계의 비닐봉지 수급에도 비상이 걸렸습니다.내 생각: 어제 마트에 갔는데 비닐봉투 사는 사람이 정말 많았다. 가격이 오를것으로 생각해 미리 사두는 것 같은데 미래가 어떻게될지 모르겠다​💻 테마 2: SK하이닉스 미국 ADR 상장과 시장 평가​상장 공식화: SK하이닉스가 미국 ..

​📌 테마 1: 중동 정세의 극적 반전 (트럼프-이란 협상 국면)​공격 유예 발표: 트럼프 대통령이 SNS를 통해 이란과 생산적인 대화를 나눴으며, 5일간 에너지 시설에 대한 군사 공격을 유예하겠다고 밝혔습니다. 이는 강대강 대치에서 협상 국면으로의 전환 신호로 해석됩니다.​시장 반응: 이 소식에 국제 유가가 10% 이상 폭락하며 배럴당 100달러 아래로 내려갔고, 1,517원까지 치솟았던 원/달러 환율도 새벽 사이 1,480원대로 떨어지며 진정세를 보였습니다. 미국 증시 3대 지수도 일제히 반등했습니다.내 생각: 폭격 유예를 선언하자마자 유가 환율이 급감하고 금이 급등했다. 늙은이 입방정 한번에 전세계경제가 출렁거리는게 이제는 웃기지도 않는다.​📊 테마 2: 실물 경제 타격과 나프타 수급 비상​공장..

​📌 테마 1: 한국은행의 새 수장 (신현송 후보자 지명)​차기 총재 후보: 이재용 대통령이 차기 한국은행 총재 후보로 신현송 BIS 통화경제국장을 지명했습니다. 그는 2008년 금융위기를 예측한 세계적 권위자로, 이론과 실무를 겸비했다는 평가를 받습니다.​실용적 매파: 기본적으로 물가 안정을 중시하는 '매파' 성향이지만, 경제 충격 시 유동성을 공급해 실물을 보호해야 한다는 입장을 가진 '실용적 매파'로 분류됩니다. 스태그플레이션 우려 속에서 금리 정책을 어떻게 운용할지 주목됩니다.​📊 테마 2: 민생 안정과 추경 (25조 원 규모 '전쟁 추경')​추경 편성: 정부와 여당이 중동 사태 대응을 위해 25조 원 규모의 추가경정예산(추경)을 추진하기로 했습니다. 국채 발행 없이 반도체 기업들의 실적 호조..

​📌 테마 1: 민생 경제와 삶의 질 (엔겔 지수 쇼크)​31년 만의 최고치: 지난해 한국의 엔겔 지수가 **30.3%**를 기록하며 1994년 이후 처음으로 30% 선을 넘어섰습니다. 이는 가계 지출 중 식비 비중이 그만큼 커졌음을 의미합니다.​원인 분석: 대출 이자 등 비소비 지출 증가로 가처분 소득이 줄어든 가운데, 고물가와 배달 음식 선호 트렌드가 맞물리며 '먹는 데 쓰는 돈'을 아끼기 어려워진 결과입니다.내 생각: 엥겔지수가 높다는 것은 생활 수준이 그만큼 남다는 뜻이다. 경제가 많이 안좋긴 하구나 싶다.​📊 테마 2: 자본시장 개혁 (코스닥 승강제 및 중복 상장 금지)​코스닥 1·2부 리그 도입: 우량 혁신 기업은 '프리미엄', 성장 기업은 '스탠더드' 시장으로 나누고 성과에 따른 승강제를..

📌 테마 1: 중동 위기 고조와 정부의 비상 대응최악의 시나리오 대비: 이재명 대통령이 중동 사태 장기화에 대비해 '차량 10부제' 검토 등 강도 높은 에너지 절약 대책 수립을 지시했습니다. 이는 1991년 걸프전 이후 35년 만의 검토입니다.전쟁 추경 편성 추진: 유류세 추가 감면보다는 추경을 통해 취약계층과 물류 업계에 직접적인 유가 보조금을 지원하는 방향으로 정책 무게추가 옮겨가고 있습니다.내 생각: 자동차 10부제는 간단히 얘기해서 10일에 한번꼴로 차량 운전을 제한할수 있다는 것이다. 차량 뒷자리와 날짜의 뒷자리가 일치하면 그날은 운전을 못하는 식이다. 걸프전이나 IMF시절 부제를 시행해서 상당한 에너지절약을 했던 것으로 알고있다.📊 테마 2: 부동산 공시가 쇼크와 보유세 폭탄서울 공시가격 ..

📌 테마 1: 중동 전쟁 확산과 에너지 공급망 위기​유가 변동성 확대 및 숨 고르기: 미국의 이란 타격 이후 긴장이 고조되었으나, 미 재무장관의 '이란 선박 통항 허용' 등 유화적 발언이 나오면서 국제 유가는 소폭 하락하며 90달러대에서 숨 고르기에 들어갔습니다.​항공 유류할증료 역대급 인상: 유가 폭등 여파로 다음 달 국제선 유류할증료가 3년여 만에 최대폭으로 오릅니다. 뉴욕행 왕복 기준 유류비 부담만 약 40만 원 이상 추가될 전망입니다.내 생각: 현재 정부에서 비축분을 풀고있다곤 하는데 이 전쟁이 언제끝날지 트럼프도 모르고있을거같아서 불안하다​📊 테마 2: 국내 증시 및 반도체 대형주 반등​반도체 '투톱'의 귀환: 삼성전자(2.83%)와 SK하이닉스(7.03%)가 엔비디아와의 협력 기대감에 힘입..

테마 1: 중동 전쟁 확산과 에너지 공급망 위기미국의 이란 본토 타격: 미국이 이란의 원유 수출 90%를 담당하는 하르그섬을 집중 타격하며 전쟁이 격화되었습니다. 이란 역시 아랍에미리트(UAE) 원유 수출항을 공격하며 보복에 나섰습니다.호르무즈 해협 파병 요구: 트럼프 전 대통령이 한국, 일본, 중국 등 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 공식 요구했습니다. 원유 수혜국이 직접 통로를 지키라는 '수익자 부담 원칙'을 내세웠습니다.유가 100달러 시대 고착화: 유가가 100~105달러 선을 유지하며 장기화 조짐을 보이고 있습니다. 비축유 방출 효과가 이달 말이면 소멸될 것이라는 우려에 시장 불안감이 확산 중입니다.내 생각: 일방적으로 전쟁 시작해놓고 이젠 파병요청까지 하고있다. 세계경제가 노인 한명한테 이..

📌 테마 1: 중동 전쟁 확산과 에너지 공급망 위기IEA 비축유 방출 결정: 에너지 쇼크에 대응해 IEA 회원국들이 4억 배럴의 비축유 방출을 결정했으며, 우리 정부도 역대 최대 규모인 2,246만 배럴 방출에 동참합니다.이란의 선박 피격: 호르무즈 해협에서 민간 교역선이 이란군에게 피격당하며 지정학적 위기가 고조되었고, 국제 유가는 다시 상승 압박을 받고 있습니다.팜유 가격 폭등: 유가 상승으로 대체 에너지 수요가 몰리며 팜유 가격이 10% 이상 급등, 가공식품 물가 인상 우려가 확산되고 있습니다.내 생각: 자원 나오는게 확실히 깡패인것 같다는 생각이 든다. 보통은 미국한테 폭격 몇번 맞으면 고개숙일텐데 이란은 역으로 다 같이 죽자는 식으로 나오니까 무섭다📊 테마 2: 국내 증시 '현금 부자' 기업..

📌 테마 1: 중동 전쟁 확산과 에너지 공급망 위기트럼프의 조기 종료 선언: 트럼프 대통령이 "이란의 미사일 기지 80%를 제거했다"며 전쟁이 곧 끝날 것이라고 발언했습니다. 이에 따라 배럴당 120달러에 육박했던 유가가 90달러 아래로 급락하며 시장이 안도하는 모습입니다.공급망 회복의 과제: 전문가들은 호르무즈 해협의 봉쇄가 풀리더라도 실제 석유 수출이 완전히 정상화되는 데는 최소 6주 이상의 시간이 소요될 것으로 내다보고 있습니다.내 생각: 예측이 의미가 없다. 그냥 본인 내키는 쪽, 본인은 절대 손해안보는 쪽으로 방향설정해서 이래라저래라하는 것으로 보인다. 괜히 유가만 들쑤셔놨다는 생각만 든다.📊 테마 2: 국내 증시와 글로벌 반등미 증시 급반등: 전쟁 종결 기대감에 나스닥(1.38%↑)과 필라..

테마 1: 중동 전쟁 확산과 에너지 공급망 위기국제 유가 100달러 돌파: 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어서며 에너지 쇼크가 현실화되었습니다. 지난 한 주간 상승률은 사상 최대인 35%에 육박합니다.중동 산유국 감산 돌입: 물류 차질로 저장 시설이 포화되자 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 주요 산유국들이 실제 생산량을 줄이기 시작했습니다. 전쟁이 끝나더라도 생산 회복에는 수개월이 걸릴 전망입니다.내 생각: 기름값이 오르면 전반적인 물가가 오르게 된다. 주유소같은 곳에선 기름을 싸게 파는곳엔 줄을서서 주유를 받는 극단적인 상황이 연출되고있다. 이 모든게 전쟁 끝나기전엔 지속될거라는게 제일 무섭다.📊 테마 2: 증시와 S(Stagflation)의 공포고용 쇼크와 경기 위축..